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Analista Financeiro São Paulo / SP
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Tempo integral Efetivo
Planejar, coordenar e executar o controle das contas a pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras. Planejar, coordenar e executar o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, recebimento e baixa dos títulos visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. Preparar ou orientar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: acompanha o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e recebimentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira. Informa-se sobre taxas para financiamento ou investimento junto às instituições bancárias, negocia, prepara a documentação e colhe as assinaturas para efetivar o processo. Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando tendências, legislação e comparando taxas bancárias, taxas de juros, cotações de apólices e aplicações, prestação de serviços, despesas diversas visando negociar os menores custos e melhor qualidade de atendimento. Preparar quadros demonstrativos e os submeter à apreciação do superior, para decisão. Preparar o fechamento financeiro do período bem como emitir mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área, para controle e providencias do superior: relaciona o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento praticadas bem como projeta o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações. Orientar a manutenção do cadastro da empresa junto ás instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito: atualiza os documentos, renovar as assinaturas e encaminha. Dar suporte à área de Controladoria provendo-as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, corrigindo lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc. Eventualmente contata fornecedores e clientes negociando pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências. Pode municiar a área legal da empresa com informações para processos de cobrança. 2 dias atrás
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Analista de Contas a Pagar São Paulo / SP
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Tempo integral Efetivo
Diariamente controla o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.) atentando-se para a validação da documentação e prazos estipulados. Recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), registra no sistema, arquiva, acompanha o vencimento para acionar o pagamento informatizado e encaminha à contabilização. Atualiza o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações. Faz a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento. Presta suporte a área financeira e contábil, fluxo de caixa, controle de budget, dos adiantamentos, fundo fixo e despesas. Responsável pela retenção de impostos (IR, PIS, COFINS, INSS e ISS) atuando na sua identificação, classificação e controle. Analisa e executa as atividades relacionadas ao equacionamento do caixa, controle dos adiantamentos, fundo fixo e despesas com viagem e conciliação bancária, faz análise de crédito e cobrança, realizar conferência de notas fiscais, lançamento no sistema, lançamento em banco, conferência de pagamentos. Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar (do período e provisões) para apreciação do superior.2 dias atrás
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