Analista Tesouraria

Estamos em busca de um Analista de Tesouraria SR para atuar conosco!

Responsabilidades

• Controle e elaboração de fluxo de caixa e análise de variações em relação ao budget/forecast;
• Gestão das atividades diárias do contas a pagar;
• Efetuar transações de câmbio de entrada e saída;
• Gestão de empréstimos, incluindo cronogramas de pagamentos e cálculos de juros;
• Gerenciamento de seguros, garantias e fianças bancárias;
• Controle e acompanhamento de processos de adiantamento a fornecedores e funcionários;
• Acompanhamento do processo de venda, providenciando e conferindo a documentação de embarque /exportação;
• Controle de registros e baixas do contas a receber;
• Controle e acompanhamento de títulos protestados em cartório e listados no Serasa;
• Preenchimento e envio de declarações financeiras ao Banco Central;
• Manutenção atualizada do cadastro das empresas perante bancos e instituições financeiras;
• Elaboração de relatórios gerenciais;
• Acompanhamento e controle de contratos de terceiros da tesouraria;
• Manutenção atualizada dos controles da área;
• Interface com as demais áreas da empresa para busca de informações pertinentes à rotina de trabalho;
• Atendimento às demandas de auditorias internas e externas, apresentando a documentação solicitada;

Requisitos

• Curso Superior completo em Administração, contábeis ou áreas afins;
• Inglês intermediário será considerado como diferencial;
• Desejável Pós-graduação em Finanças;
• Conhecimento avançado em Pacote Office;