Analista de Contas a Pagar

Analista de Contas a Pagar
Realizar os controles, fluxo de caixa e operação do sistema interno. Suporte a área financeira e contábil, fluxo de caixa, controle de budget, dos adiantamentos, fundo fixo e despesas. Manter o relacionamento com os clientes internos e externos. Efetuar os pagamentos e recebimentos. Efetuar o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado. Atuar com montagem de lotes de pagamentos, transmissões bancárias, baixa de boletos, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos e contas do balanço patrimonial. Analisar e executar as atividades relacionadas ao equacionamento do caixa, contas a pagar e a receber, controle dos adiantamentos, fundo fixo e despesas com viagem e conciliação bancária e contábil. Fazer análise de crédito e cobrança. Realizar conferência de notas fiscais, lançamento e baixa no sistema, lançamento em banco, conferência de pagamentos, atendimento aos clientes e fornecedores, recebimento de malote e arquivo.