Descrição do Cargo
Analista de Tesouraria
Realizar o fechamento de caixa semanal.
Realizar o agendamento de pagamento de boletos no site do banco.
Realizar a baixa de contas pagas e recebidas.
Realizar o relatório de fluxo de caixa de curto e médio prazo.
Realizar a Previsão de pagamentos da semana.
Fazer o acompanhamento de resultado de obras e de saldo de permutantes.
Fazer o acompanhamento de distribuição de lucros e movimentações dos sócios.
Realizar o Planejamento, programando os pagamentos de forma mais vantajosa, reserva financeira para investimentos em novos negócios.
Manter os Indicadores da área.
Emitir o relatório de faturamento.
Acompanhar as despesas administrativas.
Sienge Apropriação.
Emitir relatório de contas recebidas do período, emissão de relatório conciliação bancária do período, extratos das contas corrente por empresa do período, extratos das aplicações.
Lançamento Aplicações.
Atendimento a clientes.
Jornada de trabalho
Requisitos necessários
Outras Competências:Graduação em Administração de empresas, economia, ou ciências contábeis. e Pós graduação em finanças ou áreas correlatas. Desejável experiência no Sienge.
Proposta oferecida
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