Assistente Financeiro

Assistente Financeiro
Verificação de Follow-up, realizando pagamentos diversos. Conciliação bancária, como saída de recursos, identificando débitos fornecedores, tributos, tarifas, etc. e efetuando baixa no sistema. Gerar relatório do sistema de contas a receber, a pagar e fluxo. Elaboração do fluxo de caixa (Excel e acompanhamento das entradas e saídas). Gerar relatórios no sistema de fornecedores e despesas e fazer os lançamentos para débito. Colocar no banco para aprovação o pagamento dos tributos emitidos pela contabilidade. Retorno, lançamento e remessa de arquivos eletrônicos de títulos de cobrança para banco (no sistema). Impressão do movimento bancário diário, identificando depósito de clientes. Impressão do relatório de títulos pagos, conferência e envio para contabilidade. Baixa nos títulos de clientes no sistema e no banco. Identificação e cobrança dos clientes inadimplentes (envio de e-mail, telefonemas, 2ª via de boletos), envio para protesto e lançamento de bloqueio na ficha do cliente quando necessário. Negociações com clientes inadimplentes ou atrasados, efetuando cálculo de juros. Emissão de carta de anuência e elaboração e acompanhamento de planilha de inadimplentes e efetuação junto ao sistema de bloqueio de cadastro. Análise de crédito, cadastro de clientes, emissão de notas fiscais, suporte ao assistente administrativo fiscal.