Analista Financeiro

Analista Financeiro
Controlar o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados. Receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.) Conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.) Agendar e registra no sistema (planilha de pagamentos), arquiva e acompanha o vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking. Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários, solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações. Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento. Emitir os comprovantes, anexa ao boleto e encaminha à contabilização. Acompanhar os créditos efetuados em conta-corrente, conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos. Cuidar da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de movimentação bancária, contratos de câmbio, notas fiscais não utilizadas, cópias de cheques, certidões negativas, etc. para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos. Fazer a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período. Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.